外资大举抛售!亚洲新兴市场风声鹤唳 印度成“重灾区”?

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外资大举抛售!亚洲新兴市场风声鹤唳 印度成“重灾区”?
发布日期:2024-02-05 13:05    点击次数:66

  随着对美元走强、借贷成本上升和地缘政治紧张局势的担忧加剧,整体市场风险偏好情绪在刚刚过去的10月大幅降温,全球基金纷纷大举抛售了亚洲新兴市场的股票。

  一组媒体汇编的最新数据显示,海外投资者在10月份抛售了近110亿美元的亚洲新兴市场股票(中国大陆市场除外),过去三个月的抛售规模累计达到约270亿美元。

  这也是自去年6月以来持续时间最长的一轮抛售。

  美国利率走势的持续不确定性以及巴以冲突对油价的潜在影响——三季度油价几乎逼近每桶100美元,给这个大多数国家都是石油进口国的地区带来了巨大压力。

  与此同时,由于美债收益率徘徊在5%的高位附近,美元走强也正使亚洲新兴市场货币承受压力,从而进一步降低了当地市场的吸引力。

  印度市场正成为“重灾区”?

  一些分析人士指出,在最近几周,印度股市受到的打击要比其他亚洲市场更为严重。IT企业的盈利低于预期,以及一些印度银行的悲观评论,加剧了人们对该国经济势头是否还能维持强劲的质疑。

  根据业内统计的一组数据,全球投资者在上周五净抛售了价值15亿美元的印度股票,这是自去年9月以来最大的单日抛售。在今年早些时候,由于押注印度经济增长强劲,大量资金曾流入印度,但如今不少海外投资者似乎正仓皇撤离。

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  总部位于孟买的Motilal Oswal资产管理公司执行董事Prateek Agrawal,将海外投资者上周的抛售归咎于两个因素——美国国债收益率升至5%以上以及油价大幅上涨。前一个因素是所有新兴市场共同面临的利空,而对于后者,Agrawal表示,“(外国投资者)认为,印度受到油价飙升的影响比其他国家还要略大。”

  印度逾八成的石油依赖进口,因此非常容易受到原油价格波动的影响。自10月上旬巴以冲突爆发以来,国际石油基准布伦特原油价格已攀升了约5%。

  瑞士信贷股票策略师Rajat Agarwal表示,地缘政治紧张局势导致油价上涨的风险显然存在。他补充称,对油价的担忧,以及对美联储将在更长时间内保持较高利率的预期,正促使资金从印度流出,其规模大于亚洲其它市场。

  Agarwal还指出,随着全球投资者从新兴市场债券转向收益率更高的美元债券,印度卢比可能面临下行压力。今年以来,卢比兑美元汇率已下跌了约2%。

  总部位于孟买的QED Capital Advisors管理合伙人Anish Teli则表示,海外投资者可能还会对印度大型上市公司近期的股价表现感到失望。这些公司估值较高,但涨幅低于飙升的中小型上市公司。



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